АФК «Система» обязуется выкупить облигации 001P-20 по номиналу
Для АФК «Система» обязательное выкупное право по номиналу — нейтрально-позитивный сигнал: компания подтверждает готовность обслуживать долг и дает инвесторам опцион выхода. Влияние на акции и IMOEX минимальное, но для облигационного выпуска 001P-20 снижает неопределенность и поддерживает ликвидность.
2. Содержание сообщения2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом):Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 004Р-03 ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации).Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00122-A-004P от 05.11.2024.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A10A125.Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: Не применимо, обязанность приобретать Биржевые облигации предусмотрена п.6 Решения о выпуске ценных бумаг в рамках Программы Биржевых облигаций серии 004Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 29 июня 2023 года, протокол от 30 июня 2023 года №23.2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 12.11.2026.2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 12.11.2026.2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Согласно статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг в рамках Программы Биржевых облигаций серии 004Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 29 июня 2023 года, протокол от 30 июня 2023 года №23, эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после завершения размещения Биржевых облигаций.2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций: Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п.6 Решения о выпуске ценных бумаг в рамках Программы Биржевых облигаций серии 004Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 29 июня 2023 года, протокол от 30 июня 2023 года №23. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 02.11.2026 по 09.11.2026 (включительно).Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=K8lKII966EyyMB7ivlo-CSQ-B-B