👷♂️ ЕвроЭлтех (Европейская Электротехника), обзор компании #EELT #обзор
👷♂️ ЕвроЭлтех (Европейская Электротехника), обзор компании #EELT #обзор Сектор: Производство электрооборудования Последний обзор по ЕвроЭлтеху делал 10 июля 2025 года, их разбираю примерно раз в год. Тогда акции стоили 9,5 р., я ожидал отскока до 11 и 12 рублей. По факту акции делали отскок лишь до 10.6 р. , после чего уходили в падение до 8 р., снова отскакивали к 10.5 р. и большую часть времени находились в диапазоне 8-10.5 р. но недавно завалились со всем рынком и падали до 6.3 р. Сейчас акции торгуются по 7,06 р., давайте посмотрим как обстоят у них дела и чего ждать дальше. 📈 Основные метрики ▪️ Капитализация: 50M$🚩— компания малой капитализации ▪️ P/E — 4.8 ▪️ P/S — 0.39 ▪️P/B — 1.21 ▪️EPS — 1.47 р. ▪️EBITDA — 1.45 млрд р. ▪️EV/EBITDA — 2.94 ℹ️ По сравнению с прошлым обзором выросла прибыль, а по метрикам стали на 60% дешевле. Выглядит интересно :) Разберем последний отчет. 🗞 Новостной фон ▪️СД Европейская Электротехника рекомендовал дивиденды за 2025 г. в размере 0,60 руб./акция (ДД 7,48%) ▪️Европейская Электротехника РСБУ 1 кв 2026 г: выручка 0,44 млрд руб. (-13,1% г/г), чистая прибыль 0,45 млрд руб. (рост в 20,8 раза г/г) 💰 Финансовое здоровье ▪️Собственный капитал за 2025 год вырос на 20%, а в 2024 году рос на 24% ▪️Чистый долг за 2025 год сократился на 54%, а в 2024 году рос на 375% ▪️Net Debt / EBITDA — 0.27, долговая нагрузка минимальная ℹ️ Хорошее финансовое здоровье 💰 Выручка, прибыль ▪️Выручка за 2025 год выросла на 42%, а в 2024 году росла на 17% ▪️Прибыль за 2025 год выросла на 15%, а в 2024 году росла на 2% ▪️Свободный денежный поток за 2025 год вырос на 221% до 798 млн р. (в 2024 году FCF был отрицательный) 🔮 Будущее, оценки ▪️ Традиционно нет, мелкие компании обычно аналитики не замечают. Да и я раз в год разбираю по тем же причинам. 🤵♂️ Основные акционеры 61% — АО «ААА Управление Капиталом» Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Перспектива» 2,5% — ООО "Европйская Электротехника" 🆚 Сравнение с конкурентами В своем секторе это средняя по капитализации компания, по метрикам оценивается дешевле сектора, по долговой нагрузке лучше сектора, по метрикам рентабельности лучше сектора, по росту выручки за 5 лет также лучше сектора. 🤑 Дивиденды 2022 — 5,6%. 2023 — 9,37%. 2024 — 0,85%. 2025 — 2,64%. В 2026 уже 11.29% между прочим 🔥 📈 Технический анализ Находится в нисходящем тренде. Вероятно он может продолжится вместе со всем рынком. Мысли по движению цены отобразил на графике. 🧠 Выводы Довольно любопытно. Компания выделяется на общем фоне, у них есть рост выручки, прибыли, собственного капитала, сокращение долговой нагрузки, рост дивидендов. Но при всем при этом стоимость акций падает, так как акции двигаются вместе с рынком, а не отдельно на собственном росте. Раз так было до этого, скорее всего так и дальше продолжится. Вот пример где не работает фундаментал на стоимость акций, к сожалению. Видимо от того что компания маленькая. На мой взгляд интересная история для инвестора. Но большую долю здесь покупать не стоит по причине малой капитализации и соответствующих рисков. 🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 📊 FinanceMarker — источник визуальных данных Как вам разбор и вывод? 👍 - согласен 👎 - не согласен 🤔 - все равно, без разницы 📞 Навигация по каналам ▪️Акции ▪️Облигации ▪️Новости ▪️Трейдинг