Общий объем операций на рынке деривативов Московской биржи по итогам июля 2026 года составил почти 17,5 трлн рублей, что…
Общий объем операций на рынке деривативов Московской биржи по итогам июля 2026 года составил почти 17,5 трлн рублей, что на 71% больше по сравнению с июлем прошлого года. Объем открытых позиций на рынке биржевых производных инструментов по итогам месяца вырос на 8%, до 2,8 трлн рублей (2,6 трлн рублей за июль 2025 года). Сделки с фьючерсами и опционами на Московской бирже в июле совершали почти 150 тысяч клиентов (+9% к июлю 2025 года). Количество активных брокерских счетов в июле увеличилось к июлю 2025 года на 15%, до 217 тысяч. Доля частных инвесторов в суммарном объеме торгов биржевыми деривативами составила 51%. 35,6% объема операций частных инвесторов в июле пришлась на валютные производные, доля фондовых и индексных контрактов составила 35,3%, доля товарных фьючерсов и опционов – 29,1%. В ТОП-10 наиболее популярных инструментов у физических лиц[1] по объему операций в июле вошли фьючерсы на Индекс МосБиржи (MIX), квартальные фьючерсы на валютные пары «доллар США-российский рубль» (Si) и «китайский юань-российский рубль» (CNY), контракт на нефть Брент (BR), квартальные фьючерсы на золото (GOLD), вечный фьючерс на индекс МосБиржи (IMOEXF), вечные фьючерсы на пары «китайский юань-российский рубль» (CNYRUBF) и «доллар США-российский рубль» (USDRUBF), фьючерс на серебро (SILV) и контракт на какао (COCOA). Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на срочном рынке составила 10,5%. На утренние торги в июле пришлось 7,5% от общего объема торгов. Объем операций в выходные дни на срочном рынке составил 178 млрд рублей. В июле зафиксированы исторические максимумы объемов операций сразу в нескольких группах инструментов срочного рынка. Среднедневной объем торгов квартальными контрактами на индексы достиг 134,4 млрд рублей, на 21,3% превысив предыдущий максимум, установленный в феврале 2025 года. В частности, объем торгов фьючерсами на Индекс МосБиржи (MIX) и Индекс МосБиржи (мини) (MXI) достиг 101 млрд и 13,8 млрд рублей в день соответственно. Максимальный среднедневной объем торгов зафиксирован во фьючерсах на Индекс гособлигаций RGBI – 2,5 млрд в июле 2026 года (1,9 млрд в июне 2026). Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами в июле также достиг исторического максимума и составил 126,7 млрд рублей (+15% к июню 2026 года). Среднедневной объем торгов вечными фьючерсами на Индекс МосБиржи (IMOEXF) достиг 43 млрд рублей в день, вечными контрактами на акции Сбера (SBERF) – 1,2 млрд рублей, Газпрома (GAZPF) – 1 млрд рублей и индекс гособлигаций RGBI (RGBIF) – 376,7 млн рублей. В сегменте товарных инструментов зафиксирован исторический максимум среднедневного объема торгов по фьючерсам на какао (COCOA) и кофе (COFFEE) – 13,6 млрд и 1,6 млрд рублей соответственно. В июле Московская биржа расширила линейку инструментов на рынок Южной Кореи: 9 июля начались торги фьючерсом KOREA на акции фонда iShares MSCI South Korea ETF, а 16 июля – контрактами HYNIX и SAMSUNG на акции SK Hynix и Samsung Electronics. Новые инструменты продемонстрировали высокий интерес со стороны участников рынка: совокупный объем торгов с момента запуска достиг почти 1 млрд рублей, открытые позиции на конец июля составили почти 350 млн рублей. В июле 2026 года Московская биржа увеличила время торгов на срочном рынке на два дополнительных часа: торги на срочном рынке в рабочие дни теперь проводятся с 06:50 до 23:50. Суммарный объем торгов в дополнительные торговые часы c 7:00 до 9:00 в июле составил более 378 млрд рублей. Также в июле сделки с валютными фьючерсами стали доступны в рамках торгов выходного дня, объем торгов валютными фьючерсами в выходные дни в июле составил 25 млрд рублей. Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n103209