Топ-11 недооцененных акций РФ с дивдоходностью до 18% и потенциалом роста до 114%
Пост представляет собой аналитический обзор, а не корпоративное событие, поэтому прямое влияние на котировки минимально. Однако рекомендация качественных активов с высокой дивидендной защитой может поддержать спрос на эти бумаги в среднесрочной перспективе.
Мой топ акций на коррекции! Рынок акций продолжает бурить дно и доходит до 2100 пунктов, но в такие критические моменты важно сохранять хладнокровие и подбирать правильные активы. Многие акции уже оцениваются настолько дешево, что даже исторически подобных оценок никогда не было. В этом посте я подготовлю моих личных фаворитов в акциях, которые уже торгуются с ожидаемой доходностью под 25-30% годовых. ТОП АКЦИЙ: 1) 🏦Сбер — P/E (2026) = 3,3x или после дивгэпа 2,9x с дивдоходностью (2026) = 16,4% годовых. В истории Сбера так дешево никогда не было. +66% до справедливой цены. 2) 🏦Т-Технологии — P/E (2026) = 3x с дивдоходностью (2026) = 7,8% годовых. За последние 4 года прибыль выросла в 3 раза, но акции дешевле в 2 раза. Одна из самых недооцененных историй среди акций роста. +114% до справедливой цены. 3) 🏦Совкомбанк — P/E (2026) = 2,3x с дивдоходностью (2026) = 7-13% годовых. Аномально низкая оценка из-за продаж мажора, менеджмент сам с радостью выкупает акции с рынка. +106% до справедливой цены. 4) 📱Яндекс — P/E (2026) = 7,2x с дивдоходностью (2026) = 8,6% годовых. Для айтишки с ростом по 20% г/г цена просто подарок. +52% до справедливой цены 5) 🔖Хэдхантер — P/E (2026) = 6,3x с дивдоходностью (2026) = 15,7% годовых. Рекордная дивдоходность. +65% до справедливой цены. 6) 🏦Мосбиржа — P/E (2026) = 4,6x с дивдоходностью (2026) = 16% годовых. Хорошие отчеты и общая коррекция рынка сделали эту акцию одной из самых интересных идей. +75% до справедливой цены. 7) 🏠ДОМ РФ — P/E (2026) = 3,4x с дивдоходностью (2026) = 16,1% годовых. Качественная история не хуже Сбера. +59% до справедливой цены. 8) 🍏ИКС-5 — P/E (2026) = 4,6x с дивдоходностью (2026) = 13-14% годовых. +63% до справедливой цены. 9) ⛽️Транснефть — P/E (2026) = 3,7x с дивдоходностью (2026) = 13,4% годовых. Ближайший дивиденд уже под 16,5%, который могут объявить, как в конце июля, так и в конце лета. +37% до справедливой цены. 10) 🚢НМТП — P/E (2026) = 3,5x с дивдоходностью (2026) = 14,3% годовых. Еще одна несправедливо слитая история. +59% до справедливой цены. 11) ⛽️Сургут-П — P/E (2026) = 2,6x с дивдоходностью (2026) = 16-18% годовых. При девальвации до 100р за доллар форвардная дивдоходность уже переваливает за 38%, но потенциал будет сильно ограничен, если рубль будет укрепляться. На общей коррекции рынка падают в том числе и те бумаги, бизнес которых продолжает уверенно расти, это и открывает возможности для правильного усреднения. Честно, но я не припомню, чтобы такие дешевые оценки я когда-либо видел. Если вы готовы брать на себя риск акциях и их волатильность, то считаю, что сейчас один из лучших моментов, чтобы их купить. Это именно мой топ акций, исходя из потенциала для роста. ЧТО Я НЕ ХОЧУ ПОКУПАТЬ?! 1) Нефтянку с Газпромом я брать не хочу. Потенциал для роста там не превышает 20-30% и нужен геополитический сдвиг. В быстрое снятие санкций и новое окно в Европу я не верю. 2) Айтишку (кроме Яндекса) я больше докупать не хочу. Много рисков. 3) Сталеваров и девелоперов на фоне жесточайшего кризиса брать не хочу. Потенциалы очень ограничены и нужно прям чудо. 4) Алросу брать не хочу даже учитывая, что акции упали в 8-9 раз. Цена на алмазы летит вниз, а государство добавляет пошлины для сектора. 5) Мать и Дитя и подобные дорогие акции с хорошим бизнесом брать не хочу. Слишком дешевые есть другие качественные бизнесы. 6) Займер, Диасофт, Вуш, ЮГК, Европлан входят в мой список главных анти-идей. Я бы такое продавал в убыток и забыл. Тут все прям очень плохо. На рынке больше проблемых активов, чем когда-либо, поэтому важно усреднять на все подряд, а те бизнесы, которые предлагают интересные доходности и продолжают развиваться. ❗️Можете в комментариях написать интересующую вас акцию и я дам короткий комментарий по ней, если разбираюсь в ней (кроме 3-го эшелона). Но а для тех, кто риски акций брать не хочет или не верит в них, то в следующем посте я подготовлю свой ТОП ОБЛИГАЦИЙ, где также распишу самые удачные выпуски в текущей фазе рынка от ОФЗ до ВДО. Если вы поддерживаете идею составить ТОП ОБЛИГАЦИЙ, то набираем под этим постом 400 пальцев вверх👍 и выкладываю пост. #ЧтоЗаМнение