🌾 ФосАгро #PHOR — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащ…
🌾 ФосАгро #PHOR — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Часть 1 – финансовые показатели Выручка: • 2022 – 569,5₽ млрд (+35,4% г/г) • 2023 – 440,3₽ млрд (-22,7% г/г) • 2024 – 507,7₽ млрд (+15,3% г/г) • 2025 – 573,6₽ млрд (+13% г/г) • 2026 (1КВ) – 131,5₽ млрд (-17,5% г/г) Чистая прибыль: • 2022 – 184,7 млрд (+42,4% г/г) • 2023 – 86,1₽ млрд (-53,4% г/г) • 2024 – 84,5₽ млрд (-1,9% г/г) • 2025 – 114,2₽ млрд (+35,2% г/г) • 2026 (1КВ) – 0,221₽ млрд (-99,5% г/г) Сравнение мультипликаторов: • P/E: 11,7, среднее 15,8 • P/BV: 3,4, среднее 3,2 • P/S: 1,44, среднее 1,7 • ROE: 30,5%, среднее 13% • PEG: 0,9 (недооценена) • Долг/капитал: 1,4, среднее 1,35 • Модель DCF: 6900₽ Ожидаемая годовая доходность: 18% ✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах ФосАгро, можно сделать вывод, что компания немного недооценена. Далее подробно разберу дивиденды ФосАгро и дам прогноз. Давайте 👍, если ждете #ЧтоЗаОбзор