Роснефть обязана выкупить облигации 003P-02 по требованию владельцев
Для акций Роснефти событие нейтральное: выкуп облигаций по номиналу с накопленным купонным доходом — исполнение стандартных условий выпуска, а не сигнал о проблемах с ликвидностью. Влияние на IMOEX и сектор минимальное, так как речь идет о корпоративном механизме обратного выкупа, а не об изменении дивидендной или производственной политики.
2. Содержание сообщения2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг (облигаций, приобретаемых эмитентом):Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003P-02 с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента ПАО «НК «Роснефть» (далее – Биржевые облигации).Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-02-00122-A-003P от 24.11.2020.Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A102EE4.Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.2.2. Количество приобретаемых эмитентом облигаций определенного выпуска, если обязанность приобретать облигации не предусмотрена решением о выпуске облигаций: Не применимо, обязанность приобретать Биржевые облигации предусмотрена п. 7.1 Программы биржевых облигаций серии 003Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 14 октября 2020 года, протокол от 16 октября 2020 года № 8.2.3. Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Биржевых облигаций – 24.11.2026.2.4. Срок оплаты приобретаемых эмитентом облигаций: 24.11.2026.2.5. Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Согласно статье 17.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и п. 7.1 Программы биржевых облигаций серии 003Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 14 октября 2020 года, протокол от 16 октября 2020 года № 8, эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер процентной ставки или порядок определения процентной ставки по Биржевым облигациям определяется эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.2.6. Порядок и срок заявления владельцами облигаций требований о приобретении эмитентом принадлежащих им облигаций: Порядок приобретения Биржевых облигаций и иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев содержатся в п. 7.1 Программы биржевых облигаций серии 003Р, утвержденной решением Совета директоров эмитента 14 октября 2020 года, протокол от 16 октября 2020 года № 8. Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению эмитентом – с 13.11.2026 по 19.11.2026 (включительно).Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CSjelBXUy0Wt5qawHtHuxQ-B-B