Аналитик видит потенциал в акциях Диасофта
Негативная оценка фундаментальных показателей и агрессивная продажа акций инсайдерами создают давление на котировки Диасофта. Разрыв между заявленными амбициозными целями по EBITDA и реальными результатами 2025 года подрывает доверие инвесторов, что отражается в снижении прогнозной стоимости бумаги.
📲 Есть ли потенциал в акциях Диасофта? Для меня нет. Из минусов: 🔹Компания ставит нереалистичные прогнозы 🔹Сокрушительное падение прибыли 🔹Инсайдеры постоянно льют акции В чём же потенциал? Ни в чём. Наиболее успешное IPO на старте, и к какому провалу мы пришли. Первые лица на постоянной основе обещают щедро награждать акционеров, но происходит обратное. В этом месяце Диасофт дал новое обещание: 👉 Выплатить от 19% до 25% в виде дивидендной доходности, а также провести обратный выкуп акций. Время идёт, но деталей байбека не предоставляют, тогда как акции лить продолжают. Планируется получить от 3.6 до 4.6 млрд рублей в 2026 году в качестве EBITDA. Только вот за 2025 вышло 1.94 млрд рублей. Как возможно увеличить показатель за год самое малое на 86%. Диасофт снова промахнулся с прогнозами, а давление в акциях не ушло. Поэтому и не вижу потенциала в акциях. Текущая цена — 1025 рублей Прогнозируемая — 924 рубля